凈值就是基金產品啟動運行後所代表的權益價值（每份基金剛發行的時候,單份的價格都是壹元）。
如果凈值是1.1790就相當於該基金運行後各種權益資產組合的總和,扣除初始資金的1元，就是額外贏利0.1790元，也就是相當於收益率為17.9%。
雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、 累計凈值表示的時間段、內容不同。
1、最新凈值指目前最新計算的凈值；
2、昨日凈值指昨天的收盤凈值；
3、累計凈值指包括已經分紅在內的凈值。