當決定賣出（贖回）基金時，基金的價格（也就是每份基金的凈值）是根據妳申請賣出當日的市場情況計算的。基金的凈值是基金資產減去負債後，再除以基金總份額所得到的每份凈值金額。基金的凈值每個交易日結束後計算並公布，投資者在當日的凈值價格下可以進行基金的買入或賣出操作。