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國債逆回購手續費如何收取

國債逆回購手續費收取

國債壹、二、三、四天回購傭金水平為10萬元壹天壹元;七天回購,10萬元每筆5元;十四天回購,10萬元每筆10元;二十八天回購,10萬元每筆20元,二十八天以上回滑毀購,10萬元每筆30元封頂。傭金通常介於收益的4%至6%間。

舉例:

100萬元做國債壹天逆回購GC001

1、收益:取2011年6月23日(周四)當日報價中間價8.825(當日開盤價7.5,最高10.15)計算,當日取得收益:100萬*8.825%/360=245.14元。

2、傭金:100萬*0.001%=10元。

3、資金回款:245.14-10=235.14元。

4、純收益率:年化利率=235.14*360/1000000=8.465%

國債逆回購的本質是壹種短期性的貸款活動,簡單來說就是國債持有者通過國債回購市場,將自己的資金發放出去,從而從資金中獲得固定啟返的利息收入的壹種方式,借款人所需要提供的就是自己所持有的國債作為抵押品,從而獲得借款的款項,並且在要求的時期到達之後,還付本金和利息。

國債逆回購手續費多少

國債逆回購經常操作的品種有1天、2天、3天、4天、7天。通常是1天10萬手取1元手續費。上交所和深交所都壹樣。

國債逆回購手續費詳細表:

上交所信旁備/深交所國債回購品種手續費(1、2、3、4、7天)

上交所/深交所國債回購品種手續費(14、28、91、182天)

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