本期單位基金凈值增長率=（本期第壹次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷期初單位基金資產凈值）×（本期第二次分紅或擴募前單位基金資產凈值÷本期第壹次分紅或擴募後單位基金資產凈值）×…… ×（期末單位基金資產凈值÷本期最後壹次分紅或擴募後單位基金資產凈值）-1其中：分紅前單位基金資產凈值按除息日前壹交易日的單位基金資產凈值計算分紅後單位基金資產凈值＝分紅前單位基金資產凈值-單位分紅金額擴募前單位基金資產凈值＝實收基金除權日前壹交易日基金資產凈值÷擴募前基金總份額擴募後單位基金資產凈值＝（實收基金除權日前壹交易日基金資產凈值+擴募金額+擴募期間凍結利息+擴募費余）÷擴募後基金總份額計算期內成立基金的期初單位基金資產凈值＝（成立日實收基金＋未折為基金份額的發行期間凍結利息＋封閉式基金的發行費結余）÷成立日基金單位總份額
上一篇:情有獨鐘的意思下一篇:2022最新款李姓寶寶名字 虎年最佳李姓孩子取名宜用字