現金頭寸=現金+現金等價物+有價證券\x0d\\x0d\公司積累的現金頭寸越來越多，這是公司業務興旺的壹個明確信號。債務的減少是公司業務興旺的另壹個信號。當現金相對於債務出現增長時，即現金增長超過負債增長時，表明公司資產負債表得到了改善。如果情況相反，則表明公司的資產負債表進壹步惡化。\x0d\\x0d\凈現金頭寸=現金頭寸-長期負債\x0d\\x0d\當現金總額高於負債總額時情況就非常有利，這意味著不論發生什麽情況都不會破產。大多數公司的資產負債表，它們的長期負債總額大於現金總額，現金壹直在不斷減少而債務卻壹直在不斷增加，公司的財務實力越來越弱。\x0d\\x0d\以上可以看出公司財務實力的強弱。
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