跟它所持有的股票，債券及銀行存款有關，跟大盤的漲跌也有壹定聯系。
嘉實優質企業基金主要跟它本身的投資組合的漲跌存在主要關系，當下列表中的股票表現下跌的時候，就是大盤在漲，它也會跟著跌。
股票名稱 數量（萬股）
格力電器 1380
三壹重工 1200
東阿阿膠 600
民生銀行 2837
華蘭生物 350
王府井 376
宇通客車 855
五糧液 500
福耀玻璃 1299
雲南白藥 170