基金類型：混合型， 成立日期：2005-08-31 ，基金規模：119.36億份 ， 基金經理： 宋炳珅 何肖頡 ，基金全稱：工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金，基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司
工銀核心價值分紅拆分
基金分紅
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息（元）
2015 2015-04-29 2015-04-29 2015-04-30 0.11
2011 2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 0.035
2010 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 0.015
2010 2010-03-18 2010-03-18 2010-03-19 0.085
2009 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16 0.19
2009 2009-07-13 2009-07-13 2009-07-14 0.2
2009 2009-05-26 2009-05-26 2009-05-27 0.1
2007 2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 0.2
2006 2006-06-19 2006-06-19 2006-06-20 0.185
2006 2006-03-01 2006-03-01 2006-03-02 0.015
基金拆分
拆分日期 拆分前凈值 拆分後凈值 拆分比例
2007-11-16 3.6305 1.0000 3.6305