2020年1月7日，可以看到001009基金的凈值估算是1.2365，單位凈值和累計凈值是2020年1月6日的，單位凈值是1.2310，累計凈值是1.2310。該基金的基本信息如下：
1、基金全稱：上投摩根安全戰略股票型證券投資基金，?
2、基金簡稱：上投摩根安全戰略股票，?
3、基金代碼：001009（前端），?
4、基金類型：股票型，?
5、資產規模：7.69億元（截止至：2019年09月30日），?
6、基金托管人：中國銀行。
擴展資料：
認購費率（認購金額(M)）：M＜100萬元，費率為1.2%；100萬元≤M<500萬元，費率為0.8%；M≥500萬元，每筆1000元。
申購費率（申購金額(M)）：M＜100萬，費率為1.5%；100萬元≤M<500萬元，費率為1.0%；M≥500萬元，每筆1000元。
贖回費率（持有期限(N)）：N<7天，費率為1.5%；7天≤N<30天，費率為0.75%；30天≤N<1年，費率為0.5%；1年≤N<2年，費率為0.35%；2年≤N<3年，費率為0.2%；N≥3年，費率為0。
管理費：按前壹日基金資產凈值的1.5%年費率計提。
托管費：按前壹日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。
參考資料：