就是根據期貨指數來計算，當期貨的指數到達什麽的值的時候，倉位會出於壹個爆倉的狀態。
比如股指期貨，我手頭有10萬資金，當前期貨指數為2000點，假設每點300元，保證金為10%，此時我開多倉買入1手，需保證金2000*300*10%=60000元，剩余資金為4萬。假設股期指數下挫100點，我損失300*100=30000元。如果要算出指數跌至多少點才會暴倉，設極限下跌位置為X，可列等式為：x*300*10%=10萬-(2000-x)*300 ?(註意此處X非下跌的點數，而是下跌後的點位)。
還有壹種就是通過資金來計算。把賬戶裏的總資金即權益 C 分成兩部分 （手續費忽略不計）：
A ?交易所需的保證金 B 可用資金 （A+B=C）
從交易開始到結束的這段時間，須維持這個等式：A=合約值*保證金率
意思是：A是參與交易的，是受約束的，是不可動；而B是可自由支配的資金。如果把A想象成壹個水池，那麽在持倉期間，須保持水池是滿的；如果產生浮動盈利，即水多出來了，水池A裝不下，會自動流到B那裏；反之浮動虧損，水不夠了，須從B那裏補充到A，以維持滿池狀態。
初始C=100000元 ?開倉後： ? 所需A=2000*300*10%=60000元 ? 那麽B=C-A=40000元。持倉期間：當出現30000元虧損時，即A少了30000元，A=60000-30000=30000元，而此時持倉所需的A=1900*300*10%=57000元，57000-30000=27000元，即 A的缺口為27000元，須從B部分調過來，以維持保證金充足，?那麽，剩下的B=40000-27000=13000元。虧損30000元後的 C=A+B=57000+13000=70000元。30000+70000=100000）爆倉：如果虧損繼續擴大，因為要維持A，所以必須不斷從B調資金過來，直至B=0。沒有可用資金了，當然就是爆倉了！
有個問題註意壹下，即保證金率。壹般情況下，期貨公司的保證金率會在交易所的基礎上再加上幾個百分點，以控制風險。保證金率高了，那麽所需A也高了，會影響到B的減少。所以，何時爆倉，要看妳和期貨公司的合同規定，是按交易所的保證金率，還是按期貨公司的保證金率。