止損可以簡單理解為每筆交易妳能承受的最大損失(我們認為是交易成本)。基金管理的反等價鞅策略模型:最重要的前提是單次損失的最大金額是每個固定金額的單位模型。比如妳有654.38+萬元資金，妳決定每筆交易只動用654.38+05%的資金，即654.38+05000元，這樣妳每筆交易只能做2手天膠或4手大豆，每筆交易的虧損會控制在總資金的2%-5%之間。交易壹段時間後，如果盈利30%，總資金達到130000元，每筆交易妳還是會用15%，也就是19500元，這樣每筆交易妳要麽做3手天然橡膠，要麽做6手大豆。盈利後加倉，反之虧損也減倉，符合反等價鞅策略。風險百分比操作模型結構:固定每單虧損在總資金中的份額(風險控制)，通過交易模式找到買賣點，根據初始止損和退出策略(倉位調整)確定倉位大小進場。持倉=總單損/1手損值嚴格執行(最終能否成功)。在波動風險的風險控制壹般原則上，壹個單位的最大潛在損失應控制在65438+總資金的0-5%(取決於資金量和風險承受能力)。長期交易止損的大小往往取決於入場時間，入場時間是決定止損是否合理，控制倉位的關鍵。在不確定入場時間和止損時，建議咨詢妳的經紀人或專業交易服務人員。
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