單位凈值=凈資產/總份額.
比如:某支基金投資股票或者其他票據所得的凈資產是40億元,這只基金目前的總份額是30億份.那他的單位凈值就是:
40/30=1.3333元.
中石油的收益要從它上市那天算入凈值，它現在還沒拋出,當然不記入凈值,大盤每天都下跌，收益當然要由高往下了,每支基金的凈值都在銳減