2.基差是最近壹個月相應產品的最新現貨價格和期貨合約之間的差額。公式是:現貨價格-期貨價格，所以上面是800-810=-10，那個11月在打擾妳。
3.買入套期保值是指套期保值者先在期貨市場買入與現貨市場現貨商品數量相同()且交割日期相近或相同的商品期貨合約。
首先要明確買入對沖的概念。買入套期保值是指投資者現在持有的是空頭現貨，他想在未來買入該現貨，也就是持有多頭現貨。為了防止未來現貨價格上漲造成經濟損失，投資者需要現在買入期貨合約(現在持有期貨多頭)。我想妳現在困惑的是這個期貨合約的編號。投資者購買的期貨合約數量應該與未來購買的現貨數量相同。所以上面的問題應該是“買”。
購買套期保值的例子:
9月份某油廠估算10月份需要原料大豆1100噸。當時大豆現貨價格為每噸2010元，油廠對價格比較滿意。預測6月大豆價格可能上漲5438+065438+10月。因此，為了規避未來價格上漲帶來的原料成本上升的風險，油廠決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易如下:
現貨市場期貨市場
9月大豆價格2010元/噸。買入10手165438+10月大豆合約:報價2090元/噸。
10月買入110手(100噸)大豆賣出10手1130元/噸大豆:價格為2130元/噸。
價格2050元/噸。
套利結果虧損40元/噸盈利40元/噸。
最終結果的凈利潤為40*100-40*100=0。
可以看壹下上面的例子。9月期貨買入數量為10手(現在)。165438+10月買入的現貨也是10手(未來)。所以現在買期貨的量應該和未來買現貨的量是壹樣的。我說了很多。不知道妳懂不懂。
4.我每個選項減去+2，看哪個大於零，哪個是盈利，小於零是虧損，等於零是持平。不知道有沒有意義。妳可以自己想想。
5.好像1銅期貨是5噸。書裏應該有。