壹方面，這種客觀性體現了市場風險的共性，也就是說，在任何市場中，都存在不確定因素造成損失的可能性。另壹方面，期貨市場風險的客觀性也來源於期貨交易內在機制的特殊性。
2.風險因素的放大
與現貨市場的風險相比，期貨市場的風險具有放大的特點，主要有以下五個原因:
(1)與現貨價格相比，期貨價格波動更為頻繁。
(2)期貨交易具有“小而廣”的特點，投機性強，增加了風險的可能性。
(3)期貨交易是連續的合約交易活動，風險容易延伸，引發連鎖反應。
(4)期貨交易量大，風險集中，盈虧範圍大。
(5)期貨交易具有前瞻性，未來不確定因素較多，難以預測。
3.風險與機遇的共生
期貨交易存在獲得高收益的可能性，即高收益與高風險並存。
4.風險評估的相對性
實際收益是客觀存在的，對預期收益的評估因交易主體不同、交易成本不同、客觀條件不同而不同。所以，預期收益與實際收益偏離的風險是主觀的、相對的。
5.風險損失均等
對於參與期貨交易的各方來說，期貨風險可能造成的損失是客觀的、均等的。
6.風險的可預防性
期貨市場風險的產生和發展有其自身的運行規律。根據歷史數據和統計數據，提前測算期貨市場的變化過程，防範期貨市場風險，達到規避、分散和削弱風險的目的。