兩種結算方式的計算方法分別是:
逐筆對沖
1、平倉盈虧(逐筆對沖)=開倉價與平倉價之差×手數×交易單位
2、浮動盈虧=當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位
3、當日結存(逐筆對沖)=上日結存(逐筆對沖)+當日存取合計+平倉盈虧(逐筆對沖)-當日手續費
4、客戶權益(逐筆對沖)=當日結存(逐筆對沖)+浮動盈虧
逐日盯市
1、平倉盈虧(逐日盯市)=平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧
(1)平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位
(2)平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位
2、持倉盈虧(逐日盯市)=持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧
(1)持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
(2)持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位
3、當日盈虧=平倉盈虧(逐日盯市)+持倉盈虧(逐日盯市)
4、當日結存(逐日盯市)=上日結存(逐日盯市)+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費
5、客戶權益=當日結存(逐日盯市)