某投資者賬戶的資金***有10萬美元,當前的日元期貨合約報價為1.0006

舉例：：壹份美元/日元合約面值為100000美元，報價點差為3點(最小變動單位為0.01美元)，每份合約保證金需求為1000美元。　　　　美元/日元以105.30/33報價，客戶以105.30的價格賣出5手，這需要5000美金的存款，客戶每手交易最少需要1000美金的存款。

美元對日元確實走弱，價格因此跌落到104.27/30，對於這些信息客戶通過平倉做出反應，因此以104.30的價格買入5手。客戶在交易中盈利100個點(105.30-104.30)。

如果以105.30的價格賣又以104.30的價格買，那麽以美元計算的100個點的盈利為：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合約)。因此總***的盈利為$ 4793.65 ($958.77 * 5份合約)。

1. 5手美元/日元 賣價105.30– 買價104.30

+100點

2. ((105.30 - 104.30)*100000*1) / 104.30

+$958.77每份合約

3. $958.77*5 (合約數量，5)

$4,793.85毛利

*以上計算不包含傭金費用

您這題出的好歹要和現實配套啊。什麽時候美日合約價格出過1.0006

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