量化投資和傳統的定性投資本質上是壹樣的，都是建立在無效率或弱有效市場的理論基礎上。兩者的區別在於，量化投資管理是“定性思維的定量應用”，更強調數據。
擴展數據:
先找出幾對相關性最好的投資品種，再找出每對投資品種的長期均衡關系(協整關系)。當壹對品種的價差(協整方程殘差)偏離到壹定程度時，開始建倉，買入相對低估的品種，做空相對高估的品種，在價差回歸均衡後獲利了結。
股指期貨套期保值是統計套利中常用的壹種操作策略，即利用不同國家、地區或行業的指數相關性，同時買賣壹對指數期貨進行交易。
在經濟全球化條件下，各個國家、地區、行業的股指相關性越來越強，容易導致股指的系統性風險。所以對沖指數之間的統計套利是壹種低風險高收益的交易方式。