問題壹：請問利率掉期是什麽意思 利率掉期(IRS) - 具有不同支付流的兩項負債義務的交換。此交易通常交換兩筆平行貸款；壹筆為固定利率，另壹筆為浮動利率。
問題二：利率掉期是什麽意思啊？ 同學妳好，很高興為您解答！
Interest Rate Swap利率掉期多家銀行或公司之間的交易，借貸人將浮息貸款轉換為另壹個國家的定息貸款，兩項貸款可以是同壹貨幣或不同的貨幣。
期貨從業人員資格考試是期貨從業準入性質的入門考試，是全國性的執業資格考試。考試受中國證監會監督指導，由中國期貨業協會主辦，考務工作由ATA公司具體承辦。 期貨從業資格考試目的。期貨從業人員資格考試是為了使國內相關人員通過對期貨基礎知識的學習，更好的掌握期貨市場的基本概念、基本原理和基礎知識，熟悉期貨市場發展的壹般規律、期貨市場原理及其運作過程，了解期貨市場的基本業務、參與期貨交易的基本方法與程序、期貨交易的策略和技巧；通過對期貨法律與監管制度的學習，使其能更好的了解和掌握期貨市場的基礎法律知識、主要法律制度和監管制度等，增強其法律觀念、守法合規和自律意識，從而提高其執業水平。依照《期貨從業人員管理辦法》，中國期貨業協會負責組織從業資格考試。
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問題三：什麽是利率掉期合同？ 通俗壹點講就是我們兩個現在我有人民幣,妳也有人民幣,由於存期長短不壹樣弗利率不相同,在不交換本金的條件下,交換我們的利率收入的壹種合約.
問題四：掉期利率是什麽意思？ 同學妳好，很高興為您解答！
Swap Rate掉期利率掉期固定部分的利率，由其特定市場決定，是掉期協議其中壹方的利率。
期貨從業報考條件：1 、年滿 18 周歲；
2 、具有完全民事行為能力；
3 、具有高中以上文化程度；
4 、中國證監會規定的其他條件。
考生壹定要註意壹下看自己是否能報考。
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問題五：掉期是什麽意思啊？ 同學妳好，很高興為您解答！
Swap掉期傳統上指以壹種證券交換另壹種證券，以改變期限（債券）、發行質量（股票或債券），或因為投資目標有所改變。近年來，掉期包含貨幣掉期及利率掉期的情況日益普遍。
期貨從業報考條件：
1 、年滿 18 周歲；
2 、具有完全民事行為能力；
3 、具有高中以上文化程度；
4 、中國證監會規定的其他條件。
考生壹定要註意壹下看自己是否能報考。
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問題六：利率掉期的例子 某外貿公司4月1日有壹筆5年期，浮動利率計息的美元負債，本金為美元1000萬，利率為計息日當天國際市場公布LIBOR+1%，每半年付息壹次，4月1日借款利率為3.33%，公司預測目前美元利率已經見底，未來利率有上揚的風險，為規避此風險即與民生銀行進行利率掉期交易，銀行支付給公司以LIBOR+1%的浮動利率利息，與客戶的原借款利率條件完全壹致，以讓公司支付應付負債的利息，而公司支付銀行固定利率6.6%，如此壹來，公司便可規避利率上升的風險。
問題七：掉期交易是什麽呢？通俗點，舉個例子 掉期交易（Swap Transaction），港臺翻譯為互惠信貸交易
是指交易雙方約定在未來某壹時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某壹期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow）的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在壹般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，壹般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易壹樣，已成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
舉例：我有10000股貴州茅臺的股票，妳有10手大豆期貨，互相都覺得可能未來3個月後手裏的證券要貶值，所以約定到時候互相交易。
問題八：利率掉期交易的介紹 利率掉期利率掉期（Interest Rate Swap）所謂利率掉期，是藉利息支付方式的改變，而改變債權或債務的結構，雙方簽訂契約後，按照契約規定，互相交換付息的方式，如以浮動利率交換固定利率，或是將某種浮動利率交換為另壹種浮動利率。訂約雙方不交換本金，本金只是作為計算基數。
問題九：請問掉期與互換的區別是什麽？ 互換和掉期在英文中都叫Swap 但實際上兩者有很大區別
1合約與交易的區別
掉期是外匯市場上的壹種交易方法,是指對不同期限,但金額相等的同種外匯做兩筆反方向的交易,它沒有實質的合約,更不是壹種衍生工具.而互換則有實質的合約,是壹種重要的衍生工具.
2 有無專門的市場
掉期在外匯市場上進行,他本身沒有專門的市場.互換則專門的互換市場上交易.
以上全部來自金融學專業教材《金融市場學》 張亦春主編 高等教育出版社出版
本人也沒做過實務，例子請樓下補充吧～
問題十：掉期利率是什麽意思啊？ 利率掉期，就是兩個主體之間簽訂壹份協議，約定壹方與另壹方在規定時期內的壹系列時點上按照事先敲定的規則交換壹筆借款，本金相同，只不過壹方提供浮動利率，另壹方提供的則是固定利率。利率的大小也是按事先約定的規則進行，固定利率訂約之時就可以知曉，而浮動利率通常要基於壹些有權威性的國際金融市場上的浮動利率進行計算，如LIBOR（倫敦銀行間同業拆借利率），或SHIBOR（上海銀行間同業拆放利率），在其基礎上再加上或減去壹個值等等方法可以確定當期的浮動利率。
最初出現，很大程度上是因為協議雙方在市場上融資（尤其是向銀行借款）時，自身借入浮動利率的成本與借入固定利率的成本不同，於是可以結成對子，各自借入自己更擅長的那種利率，從而實現雙贏，都降低了融資成本。
之後，或者說現在，人們經常將它作為壹個避險工具，市場之大，有人認為利率將會下行，浮動利率好；其他人或可能認為固定利率更劃算，此時，很容易找到壹個與妳預期不同的人做交易對手，從而雙方得到了想要的結果。此時，銀行常常充當中介，與不同人簽立掉期協議，再來平衡。