單位凈值
基金托管人依據上個交易日的收盤價格測算基金資產，包含個股、債券、期貨合約
，認證股權證書的總值，加上現金資產，除以已售出的基金份額總額，獲得各基金份額的凈資產。選用已經知道價錢計算法，投資人就可以知道企業基金成交價，並立即辦理交付手續。
不明價錢計算法
不明價錢又被稱為期貨行情，就是指當天金融市場各種資產的收盤價格，即基金托管人依據當天收盤價格測算基金份額凈資產總額。在執行這類計算方式時，投資人不清楚當天交易的股票價格多少，隔天才懂得企業股票基金價錢。