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該基金不支付股息。為什麽累計凈值和單位凈值的區別是變化的?(長信金利走勢(519995))

最根本的因素

2007年7月-6月5438+2007年2月,基金進行拆分,拆分比例為1:2.424992948。拆分後基金凈值回到壹元(不低於1.00元)。

資金拆分簡介:

2單位凈值的元基金決定按照1:1的比例進行份額拆分。拆分後基金單位凈值為65,438+0.0元,累計凈值為2.0元(投資者賬戶內基金份額增加65,438+0倍,原持有65,438+0,000點變為2,000,保持總資產不變)。

長信金利進行趨勢拆分後,基金單位凈值從1.0元上漲到1.1元,累計凈值增長2.4249倍,因為原持有人份額增長了3倍多。

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