如果使用遠期交易對沖的方法:
因為已知美元有六個月遠期貼水650點，現在匯率是usd1=sf1.3240，也就是說，
6個月後，匯率為1=sf1.257。
並以此價格與銀行達成交易
此時，這500萬美元只能換來628.5萬順豐。
(減法用於貼現)
如果您使用bis方法來規避外匯風險:
第壹步:瑞士公司從市場上借款500萬美元，年利率65，438+00%，期限6個月。6個月到期後，瑞士公司需要償還本息:500萬美元*(1+10% *(6/12))= 525萬美元。
第二步:斑點
速度
交易
賣出525萬美元，按照現貨市場匯率usd1=sf1.3240。
獲得662萬sf
第三步:投資
進行穩定的投資
在瑞士國內銀行存662萬6個月。
6個月後的收入:
662萬sf *(1+9.5% *(6/12))= 693.45萬SF。
第四步:
這壹結果表明
花費525萬美元獲得693.45萬sf的收入。
換算後為:usd1=sf1.32086。
從上面的計算，我們可以知道:
第壹種方式，美元貶值更多，以至於更少的美元被兌換成本國貨幣sf。
第二種方法，可以避免大部分風險。
雖然有所下降。
但是損失不多。
所以相比較而言，bis法更好。
希望以上分析能幫到妳:)