規避利率上升風險者應進入歐洲美元期貨的空頭頭寸,為什麽？最好能舉例說明哈?

歐洲美元期貨實際上是屬於利率期貨範疇，而金融市場對於利率期貨的報價方式是以100減去年化利率(所謂的年化利率就是把壹定時間段內的收益率化成以年為單位的收益率)，而對於利率期貨的合約價值結算是這樣的：合約規模*[100-（100-利率期貨報價）*以年為單位計量單位的期限]/100。

由於是規避利率上升風險，對於歐洲美元期貨來說就是要規避報價上的下跌風險，故此是建立空頭頭寸。