可以通過F-32的費用差異來操作的，其中記賬碼要選擇19（特別總賬貸方）。
預付10000元必須選轉到到客戶的account 上, CODE:F-32
2、這種情況也有,客戶多付了1000,FBL5N會顯示如果妳用F-32轉到應收客戶帳戶
3.當妳收款10000,發票7000時,要點7000的發票,但付款是10000,這樣就可以實現妳的目的,還有妳要保存客戶的支票復印件,並寫上付哪個發票.差異要註明,以後可以跟蹤.
4.有預付款,
-客戶預付款-預付帳款 1000
-客戶買東西900-產生發票,AR,應收帳款CR,
-F-32將預付的款轉到應收帳款客戶, 就轉900, 100還在預付, 不確定妳可以操作,有點技巧這裏. 先到QA測下.
5.小建議,既然妳已經清楚知道哪個款對哪個發票,每個步走要先測好再正式POST,看每個財務文件POST在哪個ACCOUNT裏,壹壹對應的應該是應收帳款-XXX,
差異應該在預付款裏.有的公司直接放在應收帳款-XXX, 正書表明應收客戶,付數表明客戶多付,比較直接,容易看出來問題.都在AR AGING上.建議主管經常要看預付款,其實可以不用,如果客戶很快要買東西,直接POST在AR 上.
可以通過GL ACTIVITY 去看每個帳號的活動,弄明白哪種情況下系統用的哪個帳號.FBL5N確定每個客戶的余額是對的，如果在電腦前,我壹定可以幫到妳.妳的主管應該會妳不確定的東西，不用擔心被罵，這就是那些做培訓的和實際用戶的不同，他們是培訓正常情況，其實特殊的，他們不壹定知道的比妳多。
我中文的專業詞不達意,抱歉.妳壹定弄清楚步住.
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