期貨持倉又稱受控持倉或未平倉，是指部分商品在交易後未進行套期保值或實物交割的期貨合約數量。在我國金融期貨交易中，滬深300指數期貨也適合單邊做量，所以持倉也可以是奇數或偶數。擴展信息:未來職位發展:1。由於未平倉合約是指從交易開始到計算未平倉合約期間未進行套期保值和結算的合約數量，因此未平倉合約越大，合約到期前的已平倉合約和實物交割的總和越大，交易量也就越大。因此，通過分析持倉的變化，可以預測期貨市場的資金流向。持倉增加說明資金流入期貨市場；反之，則意味著資金正在流出期貨市場。2.期貨頭寸是指投資者持有的合約的總未平倉頭寸。頭寸等於合約的未平倉頭寸和空頭頭寸之和。值得指出的是，在未平倉合約中，多頭頭寸的總數總是等於空頭頭寸的總數。持倉可分為某壹商品的單個合約持倉、所有合約持倉和某壹市場各種商品的所有合約持倉。在國外期權的情況下，持倉的計算還包括期貨期權對應的期貨合約數量。3.期貨頭寸的概念類似於股票的流通。合約上市交易第壹天，合約的持倉為零。如果只有投資者B看漲，投資者S看跌，他們就會開倉，以約定的價格買賣等量的合約。交易完成後，合約會有相應數量的持倉。在交割或增資前，股票的流通量保持不變，但期貨合約的持倉量在交易過程中隨時可能發生變化。隨著越來越多的投資者加入看漲和看跌的隊伍進行交易，倉位會不斷增加；當虧損的投資者止損，盈利的投資者套現，倉位會逐漸減少。
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