什麽是穩定盈利？
以年為單位，以五年為周期，無論每年行情如何，盈利都能大大超過銀行利息，這叫穩定盈利。
穩定盈利是這個市場參與者追求的理想。做到了這壹點，財富基本進入了飛躍狀態。即使股市比較成功。
但是，股票穩定盈利的說法只是過去，不是未來，因為股市就像萬艷海，瞬息萬變。即使像泰坦尼克號這樣強大的戰艦有時也會觸礁，最終葬身萬艷海，更不用說普通的船只了。
即使是同壹個人，也無法復制股票在不同時期的成功。股票的成功只有今天和明天，昨天的成功也只是過去，並不代表今天和明天壹定會盈利。所以，即使過去穩定，也不代表未來穩定。利潤只是過去的，不是未來的。
即使過去實現了穩定盈利，也不代表今天和明天就壹定能實現穩定盈利。對於已經能夠穩定盈利的人來說，未來穩定盈利的可能性只多壹點。
妳要時刻懷著敬畏之心面對市場，對待市場如履薄冰，這才是好的。股市沒有頓悟。如果有頓悟或者開悟，那麽我的理解是我養成了良好的交易習慣。
所以不要說在股市可以穩賺不賠。我最多只能說這幾年穩定盈利。
如果壹個交易者有效地解決了成功交易的四個關鍵要素，即順勢、止損、規則和執行力，並輔以積極適當的自我調整，久而久之，他的心態就會逐漸平和，不會因為漲跌或調整而心煩意亂。
1，順勢
《華爾街十二家訓》第壹條就是止損，這是我之前想的。但是現在，我認為第壹條規則應該讓位於趨勢。如果妳不跟風，那麽妳的操作必然會遇到很多止損。所以順勢是交易四要素中最重要的。
順勢而為，簡單的四個字，每個交易者都知道，甚至能說出很多東西。但是妳真正了解多少呢？從大多數人損失的實際結果來看，很少有人真正理解。
有句話說:識時務者為英雄。都說人在大形勢下能辨別方向，順勢而為，能趨利避害，尤其是有見識的人。這句話很有哲理。在壹切眾生中，壹個人的力量很小，很難控制周圍事物的發展方向。但要想生存，就得跟風，否則很容易被潮流淹沒。想象壹下，壹個人走在街上，突然壹群人湧向妳，往反方向跑。這個時候他應該繼續前進還是隨著人流倒退？我想，這個時候，他應該毫不猶豫的撤退，不要問為什麽，因為稍有猶豫就可能被踩倒。
股票市場也是如此。在下跌的過程中，賣出總是對的，在上漲的過程中，要選擇買入的時機，越早越好。因為跌的時候，破巢之下難有卵，沒有股票能保證不跌；雖然有漲就跌的股票，但只要基本面不是太差，遲早總會有進步的，因為早來的人總可以搭上壹程。
交易者對趨勢壹定要有自己的判斷，在這個基礎上，妳才能順勢而為。要順應趨勢，必須解決以下三個問題:
1)固定妳的趨勢判斷周期。
任何趨勢判斷都必須建立在壹定的交易周期基礎上。有人看5分鐘交易，有人看30分鐘，有人看日線，有人看周線。在不同的周期層面，得到的趨勢判斷是不同的，有時甚至是矛盾的。有的書上說短周期要服從長周期。現在，我覺得沒有誰服從誰的對錯。關鍵是:交易者壹定要明確適合自己性格的趨勢判斷周期，不能多空。以我自己為例，我的趨勢判斷周期是日線，周線為輔，具體進出點結合60分鐘k線。
2)確定妳的趨勢判斷方法。
要做出判斷，得有具體的方法依據，不能拍腦袋。即:判斷趨勢反轉的依據是什麽？只要這個判斷依據不成立，目前的趨勢還會繼續。這個判斷方法壹定是比較清晰的，不是很復雜的。交易是壹門藝術而不是壹門科學，所以沒有“完美準確”的方法，但壹定要有方法來約束和參考。我個人把均線、趨勢線、大突破作為趨勢的主要判斷依據。以前研究技術指標，現在不太關註了。對於趨勢，有三個基本概念需要強調，也就是說:新趨勢的醞釀需要時間，不是孫龍或者龍隱壹天就能逆轉的；壹旦確立，就會持續壹段時間；趨勢是曲折的，不是壹條直線。所以基於這三個概念的趨勢判斷方法在V型反轉面前往往失效。因為趨勢是曲折的，所以在趨勢演繹的途中，我們要寬容，接受正常的回調或反彈。
3)針對不同的趨勢狀態，明確自己的應對策略，即在操作層面如何“跟隨”趨勢。
趨勢有兩種狀態:趨勢市場(多頭或空頭)和盤整市場。我現在的主要策略是:關註趨勢行情，回避盤整行情。對於股市來說，下跌的壹定是絕對的、無條件的空倉。對於未來的操作，我越來越傾向於在歷史底部(頭部)盡可能建立多(空)倉，然後耐心持有，直到趨勢反轉，實現大波段交易的思維。
跟風說起來容易做起來難。其實做股票主要是審時度勢，所以才會有那麽多的分析和預測。形勢上升的時候更難判斷，尤其是形勢轉折的時候。所以，賺錢的永遠是先知，賠錢的永遠是大勢明朗時趕上的。
所以，只要炒股方向明確，不妨大膽果斷，不要斤斤計較壹點點。無論是主動買套還是主動止損都是有口皆碑的。因為只要大勢好，妳的選擇就會讓妳受益。被動追漲殺跌只能讓妳壹點壹點被淘汰。
舍小求大，跟風，主動應該引起大家的思考。
2.學會止損
止損怎麽強調都不為過。止損，這個詞聽起來很難受，但是如果妳非常討厭這個名詞，那麽妳的投資行為就已經埋下了重大隱患，就像壹顆定時炸彈，遲早會毀掉妳的投資生涯。
止損是個大問題，因為股市充滿風險，我們時不時可能會犯錯，所以我們要拿起止損這個武器。止損不僅是散戶和初級投資者的問題，也是機構、高手、股神的問題，無論是全球期貨市場的風雲人物賓中泰，還是國企背景的中航油CEO陳九霖；無論是炒股高手李飛佛，還是金融大鱷索羅斯，都經常面臨止損的問題，而壹旦疏忽、僥幸、忽視止損，同樣會遭遇失敗，甚至破產、自殺。李飛佛、陳九霖、賓中泰是種在止損面前的活生生的例子，而善於止損的索羅斯則是另壹種風景，止損讓他壹次次活下來。止損與否，重視止損與否，是決定投資命運和最終結局的大事。
可以說，在妳學會止損之前，妳只是在犯傻。止損本質上是對股市的敬畏，對不確定性的認可，對市場的尊重。能不能買只是能賺多少的因素之壹，能不能止損才是能虧多少的全部因素。賺多少取決於市場，虧多少幾乎完全取決於自己。
3.建立自己的交易系統。
很多交易者，壹進入資本市場，就抑制不住交易的沖動，日內交易，為什麽？其中壹個因素是交易者對賬戶的控制權太大，交易太容易，點點鼠標就能完成。想想真實的交易，或者說業務往來，會受到很多外界因素的制約。妳會三思而行，但是資本市場的交易可以在壹瞬間完成。
交易的過度自由化和人性的情緒化特征是很多人交易失敗的根本原因。那麽，如何解決這個問題呢？只有制定規則，建立有約束力的交易機制。沒有約束，就可能無序運行，“沒有規則就無法實現方圓”。建立規則的第壹個作用是降低日內交易或情緒交易帶來的損失風險。
規則，也稱為交易系統。
壹個完整的交易系統應該明確定義以下內容:
入場條件和持倉比例:很多書參考了交易系統，往往忽略了倉位控制，尤其是對於渴望暴利的交易者，需要通過倉位控制來約束自己。暴利思維會扭曲交易行為，因為可能會大量交易，孤註壹擲。
止損條件:如果判斷錯誤，必須止損。止損的依據是什麽？什麽時候止損？
入門條件:即何時停止中獎。
壹個最簡單的交易系統至少包括四個部分:買入、賣出、止損和資金管理。簡單來說，交易者要判斷在什麽情況下買入多少，如果市場向相反方向發展如何處理倉位，如果市場向相同方向發展如何處理倉位等等。
對於購買，可以設定以下四個原則:
1，趨勢判斷，簡單上升趨勢中買入。
2.以均線判斷，比如5日均線穿越10和30日均線時買入短線交易。
3.從支撐位來看，在前期支撐位附近企穩後可以買入。
4.從各項技術指標來看，以KDJ為例，當k線突破D線時，可以買入。
這四個原則是購買交易的基本原則。市場沒人的時候，根本就不應該考慮買入。此外，交易者需要建立系統的賣出原則。
止損也要有自己的原則。事實上，建立合理的止損原則是相當有效的，而穩健的自救策略的核心是不讓損失繼續擴大。任何時候，保本是第壹位的，賺錢是第二位的，所以止損遠比盈利重要。
從實際經驗來看，10%固定止損法、趨勢止損法、均線止損法、指數止損法都可以合理設置止損位。交易者可以將這些方法結合自己的操作個性和風格進行綜合判斷，從而確定更合理的止損位。
另外，進場前必須設置好所有止損，突破止損價是我們離場的充分條件。“留得青山在，不怕沒柴燒”“不怕出錯，就怕拖延”。當價格真的跌破止損價時，妳應該按計劃執行，無條件離場，而不是小心翼翼地碰運氣。
做好止損原則，即使判斷錯誤，造成的損失也比較小，但不止損的結果往往是深度套牢，甚至巨虧。
最後是關於資金管理。這是交易系統中最基本也是最重要的環節。筆者認為真正的投資收益規律是資金管理影響態度，態度影響分析，分析影響決策，決策影響收益。基金管理將直接影響投資者的幾個重要方面:
1，影響投資者的風險控制能力。
2.影響投資者的心態。
3.影響投資者對市場的態度。
交易系統中應註意的問題
1，“合適”最好。在實踐中，不可能有壹個適合所有交易者的標準化交易系統。建立交易系統的過程就像學習遊泳壹樣。有的人擅長蛙泳，有的人擅長長蝶泳，但在他嘗試入水之前，他無法確定哪種泳姿最適合自己。因此，交易系統的建立必須建立在交易者的性格、興趣、市場敏銳度、風險承受能力、綜合判斷等因素的相互作用基礎上，並可以通過大量的交易實踐逐步形成。
所以，在建立了自己的交易系統之後，是不是應該測試壹下建立的交易方法是否適合自己？妳有能力掌握這種交易方式嗎？系統是否與推測的目標壹致？系統和人格匹配嗎？在實際操作中，需要反復測試和修復，才能建立適合自己的交易系統。
2.交易中的“感覺”。有些交易者有豐富的交易經驗，往往對市場變化有壹些“感覺”。這些“感覺”應該基於妳的交易系統。筆者認為，交易更多時候是靠感覺。
3.學會等待和空倉。當市場按照交易者的判斷發展時，什麽都不用做，耐心觀察就好。所以壹定要明白，交易行為只是壹瞬間，壹年有200多個交易日。真正交易的時候，可能只需要幾個小時，其他的都是漫長而孤獨的等待。
在交易中，要做好入市前的準備，抓住時機，盡量不要急於行動。如果交易出現重大失誤，不要慌。最好的辦法就是清倉等待。記住，市場從來不缺機會。
4.要善於承認錯誤。無論什麽樣的交易系統或交易原則，都可能出現錯誤。另外，交易者總是希望自己所有的交易都是正確的，壹旦出錯，就找各種理由為自己開脫。成功交易者的經驗是，不是錯誤是否發生，而是妳如何看待錯誤。所以，如何處理錯誤是交易者成熟的另壹個重要標誌。
現在，我已經基本放棄了預測的想法。因為，我發現我只要遵守規則就行了。如果市場走勢符合我的條件，我就入場或者持有，否則，我就觀望或者止損。就這麽簡單。我不用費心去主觀預測市場可能會怎麽走。
最後，交易系統壹定要結合自己的性格(急躁、反應遲鈍、虧損承受能力)、資金情況(大資金、小資金)、看行情的時間(盯不到行情就不要打板)等因素來確定，不要生搬硬套。就像壹輛F1賽車(交易系統)壹樣，技術人員也要根據不同車手(投資者)的喜好和習慣進行不同的參數調整。還是那句話，要想在股市生存，妳必須先制定壹個交易系統，寫下來然後對照執行。即使這個系統目前是虧損的，但是通過妳長期的調整和優化，壹定會演變成壹個盈利的系統。千裏之行始於足下！
4.執行
毫無疑問，規則制定了，就必須嚴格執行，否則就是壹句空話，規則也就失去了存在的意義。
但我們必須克服這個障礙，嚴格自律，否則，我們將永遠無法步入成功者的行列。這個過程，涉及到自身的修養，需要時間的積累和不斷的自我心理強化。
巴菲特說:當適當的氣質與適當的智力結構相結合，妳就會得到理性的行為。
堅持以下原則，我認為這是我們成功的唯壹途徑:
1，持股數量壹定要控制在三只以內:很多股民，尤其是新手，手裏往往握著七八只甚至十只股票，每只買幾百只。其實這樣做沒有任何意義。對於我們壹般散戶的資金量，持股數量必須保持在三只以內。現在只買壹兩只股票，這個問題已經克服了。
2、避免壹次性滿倉:我們通常都有壹次性滿倉的經歷，但這帶給我們的痛苦大於滿足！壹次性的滿倉往往會把我們帶入最危險的境地！其實這是壹種賭博的心態。特別是壹些股友喜歡追漲，追漲的結果往往是第二天被套。我們不應該把建倉當成正確的行為，而是假設自己錯了。對於倉位的控制，我認為應該把資金分成三四份逐步加倉。現在我還是要克服這種沖動！有時候，我會賭氣做壹次性的滿倉。
3.控制交易數量:日內交易是普通投資者最容易犯的錯誤。很多股友急於爭取t+0，結果往往得不償失。支付巨額手續費不足以讓他們身心疲憊。
“砍掉虧損，讓利潤跑起來！”華爾街著名的名言，也是每個交易者的追求。但在實際交易活動中，很多人都是:“賺了就跑，虧了就留。”原因是沒有完整的順勢、止損、規則、執行的概念。
不了解趨勢判斷，就無法順勢而為，逆勢交易就會遇到頻繁的不必要的止損。
如果沒有很好的止損，可能會深陷其中。股市遇到大熊，會吃大虧，期貨市場可能會導致空頭。
沒有規則和有約束力的交易機制，就有可能情緒化、沖動性地交易，虧損在所難免。
有規則，但沒有執行力，壹切等於零。
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