影響公司貝塔系數的因素有以下方面：
β系數是度量某種（類）資產價格的變動受市場上所有資產價格平均變動影響程度的指標，是采用收益法評估企業價值時的壹個關鍵的企業系統風險系數。評估人員有必要對影響β系數的各種因素進行分析，以恰當確定評估對象的系統風險。
涉及β系數
確定β系數的模型有兩種形式。壹種是CAPM模型（資本資產定價模型,也稱證券市場線模型，security market line）：E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf） 其中：E（Ri）= 資產i的期望收益率
Rf =無風險收益率
Rm = 市場平均收益率
另壹種是市場模型：E（Ri）=αi+βiRm
這兩個模型都是單變量線性模型，都可用最小二乘法確定模型中的參數。在這兩個模型中，β系數都是模型的斜率。當αi = Rf（1-βi）時，這兩個模型是可以互相轉換的。
這兩個模型的假設前提、變量所采用的數據和應用條件都不相同。從理論上說， CAPM模型是建立在壹系列嚴格的假設前提下的均衡模型。其假設前提是完備的市場、信息無成本、資產可分割、投資者厭惡風險、投資者對收益具有***同期望、投資者按無風險資產收益率自由借貸等。
即CAPM模型是描述市場處於均衡狀態下的資產期望收益率E（Ri）與資產風險補償（Rm-Rf）的關系。而市場模型是描述資產期望收益率與市場平均收益率之間的關系。市場模型體現的是資產的期望收益率與市場期望收益率之間的關系。
而不論該市場是否處於均衡狀態。其中的β系數體現的是市場的期望收益率變動對資產期望收益率變動影響的程度。
擴展資料：
貝塔系數用途
計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；計算資本成本，制定業績考核及激勵標準。計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；確定單個資產或組合的系統風險。
用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）。Beta系數有壹個非常好的線性性質，即，資產組合的Beta就等於單個資產的Beta系數按其在組合中的權重進行加權求和的結果。
百度百科-β系數