第二題。應該是錯在還有貨幣市場
第三題。可能是分散化有個適量的度吧。過量的分散化只可能分散投資者的精力，從而顧此失彼。
第四題。首先要了解兩個公式
1.將來值=現值*（1+年利率*年數） （註：“*”為乘號）
2.現值=將來值/（1+年利率*年數）
知道了公式就可計算了。
所以第壹步計算該存款憑證的將來值即壹年後的價值為：
1000*（1+6%*1）=1060
第二步計算距離到期還有三個月的價值
1060/（1+8%*3/12）=1039.22
該題為第五版中金融期貨的壹道原題，在第六版已將該部分內
容刪除，考試也不會考的。
第五題。這是根據書上的兩道原題綜合起來了而已。
資金占用100萬元。相應利息為100W*6%*3/12=15000
壹個月後紅利為1W，剩余兩月利息為10000*6%*2/12=100
本利和***計10000+100=10100。
凈持有成本則為15000-10100=4900.
則合約合理價格應為100W+4900=1004900.
當時點數為10000點（100W/100）
首先是10000*1%（這是雙邊手續費和市場沖擊的那個0.5%）=100點
借貸利率差成本為10000*0.5（借貸利率差成本的0.5%）*3/12=12.5點
合計起來，記得算上手續費雙邊和市場沖擊的那2+2個點。
壹***是100+12.5+4=116.5點
無套利區間則為 10049+116.5=10165.5 和 10049-116.5=9932.5
累死了。。。
兄弟。妳還不多追加點分。。。。。。。。。。。。。。。。。