上周五“有色”漲勢兇猛，有色指數尾盤收於最高點，有色指數創2018以來近兩年新高。
雖然有色板塊大漲，但不少a股投資者表示“糾結”。第壹，因為有色等周期性品種的估值天花板很低，我現在去追會不會在高點買入？二是彩色品種太多，無從下手。妳可以買什麽來耗盡超額收益？
如果色彩做得好，財富早就自由了。
壽財君知道，投資圈有句老話，彩做得好，財富早免費。
這意味著，有色金屬市場壹旦真正啟動，往往意味著經濟形勢的變化、貨幣政策的調整和壹個中級周期的開啟，也會給投資者帶來巨大的超額收益。
那麽這輪有色上漲是短期反彈嗎？還是中期風格切換？
這是什麽邏輯？
1.高盛認為，以有色金屬為代表的大宗商品明年將迎來牛市。
第二，哪些細分的有色品種可以跑出超額收益？
我不知道妳是否有重復的報價。a股有色股中，啟動早、漲幅大的基本都是鋰、鈷，與新能源汽車密切相關。
有朋友說，鋰、鈷這兩個品種近期漲得很高，很“擔心”其增長空間。
不久前，投資銀行瑞銀(UBS)發文稱，未來十年全球新型電動汽車滲透率將達到40%，這也意味著鋰電池及相關原材料的市場需求將大幅增加。因此，在未來的10年，鋰、鈷、稀土、銅都將出現極大的短缺。
根據瑞銀的估計，2030年電動汽車的滲透率將為40%——高於30%的市場平均預期。瑞銀做出這壹判斷的原因是，2024年電動汽車成本與燃油汽車成本的差異將被完全抹去，各國政府將大力推廣電動汽車。十年後，電動汽車的普及率將達到40%。
2、新能源汽車+儲能，鋰電池爆發。
當新能源汽車在高空飛行時，作為新能源汽車的心臟，
-鋰電池自然不會差。
根據瑞銀的數據，到2030年鋰離子電池的需求為2596GWh，而現在只有148 gwh；目前。與此同時，世界各國都在大力倡導低碳環保，都在大力發展光伏和風力發電。但是大家要知道，“風光”發電是不能直接使用的，需要儲能才能使用。因此，到2023年，儲能系統預計將為鋰電池帶來1.36 GWh的額外需求。
根據瑞銀對電動汽車普及率的假設，預計未來十年電池需求將會增加。
13倍將改變電池制造對原材料的需求節奏。
瑞銀集團預測，鋰的需求將增長8倍以上，天然石墨將增長5倍，稀土(釹和鐠)和鈷的市場規模將擴大3倍。
4.如此強勁的需求將導致未來10年相關礦產的短缺。
根據瑞士聯合銀行的數據，
目前今年鎳的短缺已經出現，短缺654.38+0.023萬噸，短缺265.438+0%。到2023年，鈷和稀土都將短缺，其中稀土短缺4.110000噸，占短缺量的47%；鈷將短缺6.8萬噸，短缺比例為23%。
投資機會:
國內機構認為，新能源汽車產業鏈2021Q1的調度計劃有望繼續環比增長。由於鈷、鋰價格快速上行，下遊企業囤貨意願增強，產業鏈各環節需求現“牛鞭效應”。建議關註各細分領域的龍頭公司。
1.鈷方面，最近市場上出現了新壹輪的收儲傳聞。此外，由於海外疫情加劇，港口能力下降，鈷原料緊張加劇，鈷價可能進入快速上行區間；
2.鋰方面，SQM與LG簽訂了9年共計5.5萬噸的鋰鹽長期供應訂單，AVZ與贛鋒簽訂了最長期限為10年的包銷協議。產業鏈的引領效應越來越明顯，電動汽車資源的稀缺性需要引起重視；
3.鎳方面，上周鎳價大幅上漲。硫酸鎳價格收於30300元/噸，當周價格上漲9.0%。電解錳價格收於12400元/噸，周內價格上漲11.7%；
據權威機構預測，到2030年，動力電池用鎳需求將從2020年的654.38+039萬噸飆升至654.38+00倍至654.38+040萬噸，占鎳需求總量的30%。
國內機構也表示，鎳將受益於單位消費量和雙升電瓶車的生產和銷售，鎳將是未來十年最有前景的電池金屬。
4.稀土方面，釹鐵硼是稀土最大的下遊應用方向，主要應用於傳統汽車、新能源汽車、變頻空調、風電等領域。中國的稀土儲量、產量、出口量、消費量都是世界領先的，擁有世界上最完整的稀土產業鏈。
近年來，國內稀土行業供給側結構性改革持續推進，磁性材料、催化、儲氫等下遊應用高速發展，供需基本面有望逐步改善。逆全球化下，稀土資源的戰略地位有望大幅提升，稀土資源價格有望繼續提升。建議繼續關註稀土板塊的戰略配置價值。