1.公司銀行卡賬戶內的資金必須通過基本賬戶轉賬存入，該賬戶不得辦理現金收付業務。
2.預算外資金、證券交易結算資金、期貨交易保證金和信托資金專用存款賬戶不得提取現金。
3、基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產開發資金、金融機構存放同業資金賬戶需要提取現金的，應在開戶時批準。
4、糧、棉、油收購資金、社保資金、住房資金、公積金等專項存款可以現金支付。
5.收入應匯入賬戶，但不得支付，不得提取現金。業務支出賬戶，只收不付，可以花現金。
擴展數據:
開立專用存款賬戶證明:？
1.企業法人的，應當出具企業法人營業執照正本。？
2.非法人企業的，應當出具營業執照正本。
3、實行預算管理的機關、事業單位，應出具政府人事部門或編制委員會的批準或登記證明及財政部門同意開戶的證明；非預算管理事業單位應出具政府人事部門或編制委員會的批準或登記證明。
4、軍隊、武警總隊(含)以上單位和分散執勤的支(分)隊，應出具軍隊總隊以上單位、武警總隊財務部門的開戶證明。
5、社會團體，應出具社會團體登記證明，宗教團體還應出具宗教事務管理部門的批文或證明。？
6.民辦非企業組織應當頒發民辦非企業登記證書。？
7.在外地的常設機構應出具當地政府主管部門的批文。
8、外國駐華機構，應出具國家有關主管部門的批文或證明；外資企業在中國的代表機構、辦事機構應當持有國家登記機關頒發的登記證書。
百度百科-專用存款賬戶