國際上:約翰·墨菲理論很好~
下面給大家簡單介紹壹下:理查德·丹尼斯。
——期貨市場的傳奇人物(他很厲害)
理查德·丹尼斯現已退休，但他在期貨市場的傳奇經歷仍為同行所稱道。他親自帶出來的十幾個徒弟，是美國期貨市場的生力軍，管理著幾十億美元。他從1600美元起步，到退休時，他的財富已經達到數億。20世紀60年代末，丹尼斯在交易所打雜，逐漸對期貨市場產生了興趣。
1970的夏天，他覺得時機成熟，準備在期貨市場壹試身手。他向親戚朋友借了1600美元，想在交易所買壹個席位。但由於資金不足，他只能在壹個很小的“美中交易所”上買壹個席位，花了1200美元，只剩下400美元本金。就是這400美元，丹尼斯奇跡般地變成了2億多美元。用他爸爸的話說，“理查德，這400塊錢滾得好。”
丹尼斯不是生來做期貨的。高中畢業後，他在交易所找到了壹份臨時工作，月薪40美元。邊做邊學，他悄悄開了壹個期貨賬戶。剛開始是多勞少得，壹月的工資還不夠壹個小時。不過還好他做的量很小，損失的錢也很有限。很多年後，當丹尼斯回憶起那段時間時，他覺得學費很劃算，他也學到了很多。當時還不滿21周歲，不能直接進入交易所做單。他的父親站在裏面為他叫價，他在外面指揮。就這樣斷斷續續幹了兩年，大概虧了兩千塊錢。到了他21的那天，他爸松了壹口氣，說，兒子，妳自己做吧。我對這個行業壹無所知。
丹尼斯早期做單的經驗是:第壹，剛開始最好多輸少贏，因為那時候妳手上的錢很少，虧損有限。如果等到做大了才開始虧損，成本會大很多。其次，不要偏執，要靈活，有些人容易偏執。如果第壹大利潤是要長的，那他壹輩子只喜歡買單。相反，他們壹輩子只會做空頭。上世紀70年代，通脹嚴重，商品期貨只漲了幾年。有些人自己不賺錢，但是看到身邊有人賺很多錢，就形成了當牛的習慣。這是非常有害的。
丹尼斯進入“美中交易所”後，前三個月幹得漂亮，趕上了當年的玉米蟲害，很快就把400美元滾成了3000美元。他本來打算去上大學，但是只上了壹周的課，他就決定退學去做期貨交易員。壹天，他進了壹張臭賬單，壹下子輸了300美元。他覺得不滿意，轉身又進了壹張，很快又輸了幾百。他咬著牙轉身又去拿壹個，就這樣來回折騰，壹天損失了三分之壹的本金。從此，他學會了掌握節奏。虧錢不滿意的時候，剪完單趕緊走人，回家睡覺，等壹會再做下壹個決定。那壹次虧損的教訓是深刻的，丹尼斯再也不會因為虧損而加單或急於賺錢了。另外，賠錢會影響壹個人的判斷，最好等壹段時間再下單。
鄧尼斯學會的另壹點是，做單的時候要跟風。形勢越強，越容易賺錢。他在交易所網站做交易員，主要是跟著行情賺錢。很多人在獲利的時候總是急著離場，甚至在大盤漲停的時候也是如此，生怕賺的錢打水漂。這個時候丹尼斯總是列單子，第二天總是賺很多錢。在T8，19，丹尼斯決定離開交易所，在辦公室做單。前幾年期貨市場比較單壹，主要是商品期貨。到70年代末，外匯、證券等期貨市場逐漸成熟。為了在更多的市場獲利，丹尼斯決定退出商品交易所的現場，從場外做單。第壹年，因為不習慣，丹尼斯虧了壹些錢。後來他發現:第壹，離場的時候做單沒那麽快，要看得更遠，多做多頭錢。其次，在判斷方向上也不太壹樣。現場就能感受到。比如行情轉的時候總有幾個人是錯的。當妳知道他們都是多頭或者空頭的時候，妳自然會對市場的走向有更正確的判斷。離開市場後，這些信息就沒了，我們只好另辟蹊徑去判斷市場。
丹尼斯成功的關鍵在於及時總結經驗教訓。他基本是自學的，所有的經驗和知識都是在實踐中從市場上學來的。壹般人賺錢後欣喜若狂，賠錢後心灰意冷，很少去想為什麽賺錢，為什麽付出。虧損後，丹尼斯總是認真反思，找出錯誤，努力下次不再犯。賺錢的時候，要冷靜的思考正確的東西在哪裏，同樣的方法如何用在其他市場。這樣日積月累，自然形成了自己獨特的做單方法。
二是風險控制。從第壹次犯錯，損失了1/3的本金，丹尼斯就學會了控制風險。壹般來說，好的訂單入市不久就會盈利。如果壹單在進場後壹兩周虧損，十有八九是方向不對。即使妳回去把它畫出來，過了這麽久，妳可能還是錯了。進單後要時刻做好最壞的打算，妳認為不可能的事情往往會發生。所以，砍單要定好價格，降價後堅決砍。
摸底撈頂是非常危險的。丹尼斯認為，判斷買入只是市場可能的方向，但某個方向走多少要看市場。丹尼斯偶爾會破例，試著摸底或摸高。比如糖價漲到60美分，他進場做空，壹路賺了13美分壹斤。但後來他在10美分附近抄底，壹次次嘗試失敗。據他自己說，他把口袋空空如也，損失的錢比賺的錢還多。所以逆勢而為的結果還是得不償失。
丹尼斯認為最困難的時候也是最有希望的時候。有時候虧了，不想再琢磨行情，但往往最好的單機會在這個時候悄悄溜走。只有當我們抓住賺錢的機會，獲得充分的利潤時，我們才能犯錯誤。另壹方面，要學會選擇最佳時機做單。丹尼斯估計他95%的利潤來自5%的好訂單。錯過好的機會會影響妳的成績，但是過濾掉壹些不該進場的單子會提高妳的收益率。