限額管理是市場風險管理的壹種(主要指商業銀行)。為確保所承擔的市場風險控制在合理範圍內，市場風險水平與其風險管理能力和資本實力相匹配，限額管理是控制市場風險的重要手段。銀行應根據所采用的市場風險計量方法設定市場風險限額。市場風險限額可以分配給不同的地區、業務單位和交易員，也可以按資產組合、金融工具和風險類別細分。本行負責市場風險管理的部門應監控市場風險限額的遵守情況，並及時向管理層報告超額情況。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額。
止損是為了防止空倉，所以要設置止損。止盈已經限制了利潤上限，為什麽還要設置止盈？
這是為了讓妳鎖定已經取得的收益，在情況發生變化時不會轉為虧損。妳對我的回答滿意嗎？
為什麽止盈止損的設定金額與成交金額不壹致？
有可能是大單直接吃了妳的單。它應該只會讓妳獲利，而不是賠錢。
黃金1210空，止損1216，目標1195是什麽意思？
這是由交易員完成的。黃金在1210做空，止損位設置在1216。漲到1216時賣出，所以只虧了六個點，目標1195。如果妳接觸過期貨之類的東西，應該能理解。
現貨交易強制平倉是什麽意思？
強行平倉又稱爆倉、穿倉、切倉，屬於平臺系統控制。
風險的手段，當風險率達到壹定值時，系統會自動強制平倉，但不同平臺的風險率不同。國內壹般有兩個平臺，70%和50%。
風險率=占用保證金/流動股本(凈資本)
當前權益(資本凈值)=占用保證金+可用保證金。有什麽不明白的？(9 丶丶丶 0 丶 1 丶丶8丶 1 丶 9 丶4)懂！
以原油為例。如前所述，如果風險率低於50%，就會被強制平倉。強行平倉後資金不為零，但原單占用50%的保證金。當然，如果有兩個以上的訂單，也不會在強勢的時候壹下子平掉，而是逐步平掉，平掉之前風險率低於50%。
期貨如何止損？
期貨止損是指當期貨投資的損失達到預定金額時，會及時斬倉，避免損失進壹步擴大。其目的是在投資出錯時，將損失限制在較小的範圍內。
波動性和不可預測性是市場最根本的特征，是市場存在的基礎，也是交易中風險產生的原因。這是壹個不可改變的特征。交易從來沒有不確定性，所有的分析和預測都只是壹種可能。基於這種可能性的交易自然是不確定的，而不確定的行為必然有控制其風險擴大的措施，於是產生了止損。
期貨止損的方式和設置:
1，止損止盈帶支撐位或壓力位，即在支撐位買入開倉，在壓力位止盈平倉，買入後在支撐位以下止損，反之亦然。這是期貨交易中最常用的止損止盈法，適用於日內、短線、波段、中長線等所有交易策略。使用這種方法的前提是全面準確的判斷支撐和壓力。
2.用資金量作為止損，就是每次進場交易前，明確規劃好要虧多少點作為止損。這是壹個很好的資金管理方法，但前提是交易者必須有高於60%的勝率，同時保證總盈利點高於總止損點。
3.用指標止損。該指標不是指軟件提供的指標，如RSI、MACD等。，而是指交易者根據價格、數量、能量、時間自己設計的指標，然後根據自己的指標進行交易。當指標不再有交易信號時，他立即停止或退出交易。
4.用時間止損。這種方法主要用於日內超短交易模式。日內超短模式(Intra-day ultra-short mode)是指交易者為了獲取某壹時期或某壹部位幾個或幾十個點的價差而持倉少則幾秒，多則幾分鐘的交易模式。對於這種模型，其交易原理是利用價格在外盤的影響、盤中支撐位和壓力位的突破和假突破、突發的消息等因素的影響下，在瞬間大幅移動來獲利。
期貨軟件設置了止損金額會自動平倉嗎？
壹般情況下，是的，如果行情太快，可能會跳過，但壹般這種情況比較少。
保險止損條款的止損金額可以疊加嗎？
不同的保險產品是有區別的。可以打電話到需要的保險公司咨詢。
固定外匯最大虧損金額，確認止損點數量，如何計算壹手數量。
下單前多想想。多單止損壹般放在支撐點下方，空單放在壓力點上方。下單數量是妳總資金的七分之壹到十分之壹。
如何選擇止損方法
“技術位”止損
無論投資者是基於基本面還是技術面進場，只要當前的基本面或技術面與進場相反，投資者就應該止損離場，這就是“技術面”止損。無論是基本面的“技術”，還是技術分析的“技術”，進出場尤其是止損的口徑肯定是壹樣的，只是方向相反。
“技術位”止損的好處是可以更好的過濾掉大部分的“雜波”，不管這個“雜波”是來自於基本面(消息)的短期變化，還是來自於短期價格反復波動造成的浮虧。它的缺點是很難找到真正好的“技術位”。對於基本面因素來說，因子因素的量化是個難題，而對於技術分析的“技術位”來說，真正的多空分水嶺並不容易找出來。
固定金額止損
固定金額止損是指交易開始後，當虧損達到投資者認定的“固定”金額——占賬戶資金總額的比例時，離場的方式。
這種止損方式的好處是，每筆投資的損失都被提前(計劃)限制在壹定範圍內，不會出現嚴重虧損後不願止損的重大風險隱患，也不會出現浮虧卻持倉不動，最終導致爆倉甚至穿倉的不利情況。
然而，這種方法也有壹些缺陷。如果市場突然大幅跳漲，可能瞬間擊穿固定止損金額，導致實際虧損超過計劃。另外，如果投資者交易的勝率太低，整體交易也會導致整體虧損。這種定額止損法要求投資者的勝率不能太低，同時投資者必須盡量避免持有可能出現大缺口走勢的品種。
固定距離止損
有些投資者在交易某個品種後，以平均成本加上壹個固定的距離——價格變動區間作為止損。這個止損的好處同上，但是壞處還是存在的。如果輸入倉位(手數)過大，計劃止損金額也會放大，這與上述的固定金額止損法不同。上述的定額止損法，如果投入的手數太少，會導致止損前出現非常大的反向價格變化。
這其實是沒有必要的，因為壹旦價格出現反方向的大幅波動，就已經意味著錯誤越來越嚴重，投資者不必等到那個時候再去止損。這就需要投資者做好倉位管理，投合適的倉位才能取得好的效果，但這對於投資者來說是個難題。另壹個弊端是，如果出現如上的大缺口，實際止損金額也會大大超過計劃止損金額。
同樣，這種止損法也要求投資者的勝率不能太低，否則賬戶整體仍處於虧損狀態。
“不設止損”
有些投資者不喜歡止損，或者有些倉位根本沒有止損的概念。他采用“不止損”的策略。“不止損”也有利弊。當市場處於大幅振蕩過程中，或者投資者參與的價格剛好維持在倉位方向發展的前期時，“無止損”壹般能以“盈利”的狀態走出來。但是，如果市場處於單邊走勢，投資者持有的倉位與市場實際方向相反，那麽這種“無止損”就會導致重大虧損，甚至是空倉或空倉。
其實“不停”的策略是不理智的，投資者不應該這麽做。換句話說，止損是必要的，它應該是交易計劃的重要組成部分。
移動止損
在某些情況下，投資者賬戶的浮盈會被回撤，甚至利潤可能會完全回撤。當浮盈開始收回時，需要投資者采取移動止損(止盈)的策略，即在最高盈利點回落到壹定程度——投資者可以自行參考相應的信息或技術位置，采取移動止損(止盈)的策略。這樣可以更好的保護勝利果實，不至於由盈轉虧。