期貨合約:期貨合約是在未來某個時間交割壹定數量和質量的商品的遠期合約或協議。在經批準的交易所交易大廳達成，具有法律約束力。與即期遠期合約相比，它有壹個標準化的格式；易轉手買賣；實物交割比例小；達標率非常高。期貨交易所對期貨合約規定了標準化的數量、質量、交割地點和交割時間，而期貨價格是隨著市場行情的變化而變化的。
遠期合同:買賣雙方根據各自的特殊需要簽訂的合同。
互換合約:是內部交易雙方簽訂的在未來壹定時期內互相交換某種資產的合約。他說，更準確地說，互換合同是雙方簽署的壹份合同，以交換他們認為在未來某個時期具有相等經濟價值的現金流。利率互換合約和貨幣互換合約較為常見。
期貨市場:是進行期貨交易的場所，是各種交易關系的總和。它是按照“公開、公平、公正”的原則，在現貨市場的基礎上發展起來的壹種高度組織化、規範化的市場形式。它不僅是現貨市場的延伸，也是市場的另壹個高級發展階段。從組織結構上看，廣義的期貨市場包括期貨交易所、清算所或結算公司、經紀公司和期貨交易者；狹義的期貨市場僅指期貨交易所。
期貨交易所:是買賣期貨合約的場所，是期貨市場的核心。它是壹個非盈利機構，但它的非盈利只是指交易所本身不進行交易活動，不以盈利為目的並不代表它不重視利息核算。從這個意義上講，交易所也是壹個財務獨立的營利性機構，在為交易者提供公開、公平、公正的交易場所和有效的監管服務的基礎上，實現合理的經濟利益，包括會員費收入、交易費收入、信息服務收入和其他收入。其制定的壹套制度規則為整個期貨市場提供了自我管理機制，使期貨交易的“公開、公平、公正”原則得以實現。
傭金商:是指依法設立，以自己的名義代表客戶進行期貨交易並收取壹定費用的中介組織，壹般稱為期貨經紀公司。
場內交易:又稱交易所交易，是指所有供需雙方集中在交易所進行競價交易的交易方式。這種交易方式的特點是交易所向交易參與者收取保證金，同時負責清算和履約擔保。
場外交易:又稱場外交易，是指交易雙方直接成為交易對手的交易模式。這種交易有多種形式，可以根據每個用戶的不同需求設計不同內容的產品。
上市品種:指期貨合約交易的標的物，如玉米、銅、油脂等。由合同表示。不是所有的商品都適合期貨交易。在眾多的實物商品中，壹般來說，只有具備以下屬性的商品才能上市期貨合約:壹是價格波動較大。第二，供求量大。第三，易於分類和標準化。第四，便於儲存和運輸。根據交易類型，期貨交易可分為商品期貨和金融期貨兩大類。實物商品，如玉米、小麥、銅和鋁，都是商品期貨。金融產品，如匯率、利率、股票指數等，都被視為金融期貨。金融期貨品種壹般不存在質量問題，大多以現金交割，差價結算。中國上市品種主要有銅、鋁、大豆、小麥、天然橡膠等。
商品期貨:商品期貨是指以實物商品為標的物的期貨合約。商品期貨歷史悠久，品種繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等。具體來說，大約有20種農副產品，包括玉米、大豆、小麥、大米、燕麥、大麥、黑麥、五花肉、生豬、活牛、小牛、大豆粉、豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等。其中，大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨:9種金屬制品，9種菜籽油。5種化工產品，包括原油、取暖油、無鉛汽油、丙烷、天然橡膠；林業產品有兩種，包括木材和膠合板。
商品期貨交易:商品期貨交易是代表特定商品的“標準化合約”(即“期貨合約”)的交易。
金融期貨:指以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨作為期貨交易的壹種，具有期貨交易的壹般特征，但與商品期貨相比，其合約對象不是實物商品，而是傳統的金融商品，如證券、貨幣、匯率、利率等。
利率期貨:指以債券證券為標的物的期貨合約，可以規避銀行利率波動帶來的證券價格變動風險。
貨幣期貨:又稱外匯期貨，是以匯率為標的物，規避匯率風險的期貨合約。
股票指數期貨:以股票價格指數為標的物的金融期貨合約。
期權:又稱期權，期權交易其實是壹種權利買賣。這種權利意味著，投資者可以在壹定時間內的任何時候，以預先確定的價格(稱為約定價格)，從期權的賣方手中買入或賣出壹定數量的某種“商品”，無論該“商品”的價格在此期間如何變化。期權合同規定了期限、約定價格、交易數量和類型等。在有效期內，買方可以自由選擇行使轉售權；如果認為不利，可以放棄這個權利；超過期限，合同無效，買方選擇權自動失效。期權分為看漲期權和看跌期權。
看漲期權:指在期權合約有效期內，以執行價格買入壹定數量標的物的權利。
看跌期權:指在期權合約有效期內，以執行價格賣出標的物的權利。
期權買方:買入期權或賣出期權的買方。期權買方有權承擔期貨頭寸，但不是義務。也稱為期權持有者。
期權賣方:通過出售期權合約賺取特許權使用費，並在期權持有者要求行使其權利時負有履行義務的人。也被稱為賣方。
歐式期權:指只允許在合約到期日行使的期權，在大多數場外交易中采用。
美式期權:指交易後有效期內任何壹天都可以行權的期權，多為場內交易所采用。
實物期權:具有內在價值的期權。當買入期權的最終價格低於相關期貨合約的當前市場價格時，買入期權具有內在價值。當看跌期權的最終價格高於相關期貨合約的當前市場價格時，該看跌期權具有內在價值。
虛擬期權:沒有內在價值的期權，即價格高於當前期貨價格的看漲期權或價格低於當前期貨價格的看跌期權。
利率互換交易:是同壹貨幣資金不同利率之間的互換交易，壹般不伴隨本金的互換。
貨幣互換交易:指兩種貨幣之間的互換交易。壹般來說，它是指兩種貨幣的資金本金交換。
外匯存款交易:指金融機構之間、金融機構與投資者之間的壹種遠期外匯交易方式。交易時，交易者只能交納1% ~ 10%的保證金(保證金)，然後以100%的限額進行交易。
調整後的期貨價格:相當於現貨價格的期貨價格。計算方法:將期貨價格乘以特定金融證券(如國庫券)的換算系數(因子)進行交割。
委托單:市場代表通過計算機終端輸入的商品買賣訂單。
交易單:電腦撮合生成的購銷合同單。
昨日收盤:指前壹交易日的最後成交價。
開盤價:當日某壹商品的第壹筆交易價格。
收盤價:當日某壹商品的最後成交價格。
最高價:當日壹種商品的最高成交價格。
最低價:當日商品的最低交易價格。
最新價格:當日某商品的最新成交價格。
成交價格:指期貨合約的最新成交價格。
結算價:當日壹種商品所有合約的加權平均價格。
阻力點:價格難以超越的價格水平。
支撐點:價格很難因為合同的購買而跌破某壹價格水平。
成交量:指壹定時間內買入或賣出的商品期貨合約數量，通常是壹個交易日內成交的合約數量。
未平倉合約:壹種商品期貨或期權合約，既沒有被相反的期貨或期權合約抵消，也沒有進行實物交割或履行。
總量:也稱為未平倉。
結算價格:加權交易價格。
未結頭寸:每筆交易中新開立的頭寸數量。
未平倉頭寸:每筆交易中已平倉頭寸的數量。
加權數量:交易所計算結算價時涉及的參數。
買價:壹種商品的當前最高申報買價。
銷售價格:壹種商品的當前最低申報銷售價格。
差價:兩個相關市場或商品之間的價格差異。
波動:壹種用於衡量壹定時期內價格變化的計算方法。通常以百分點表示，並通過每日價格變化的百分點的年度標準差來計算。
價格波動:壹種商品當日收盤價與昨日結算價之間的價差。
止損金額:交易所對每個合約每日規定的最大價格波動幅度(區間)。
每日限價金額:壹個商品當天可以輸入的最高限價(等於昨天的結算價+最大變動幅度)。
限價金額:壹種商品當天可以輸入的最低限價(等於昨天的結算價-最大變動量)。
空頭頭寸:商品期貨或期權合約的總量，既沒有被相反的期貨或期權合約抵消，也沒有進行實物交割或履行。
交易量:壹定時期內買入或賣出的商品期貨合約數量。成交量通常指每個交易日成交的合約數量。
開倉:期貨交易通常有兩種操作方式，壹種是看漲(買方)，壹種是看跌(賣方)。不管妳是做多還是做空，下單都叫“開倉”。
平倉:買入賣出，或者賣出後買入並結清原新單。