套期保值操作多為公司客戶,實體企業往往面臨生產成本上升或產品價格下降導致損失的風險。
套期保值在企業生產經營中的作用;
1,確定采購成本,保證企業利潤。供方已經與需方簽訂了未來交貨的現貨供應合同,但此時供方不需要購買合同要求的材料。為了避免未來采購原材料時價格上漲,通過在期貨中買入相關原材料來鎖定利潤。
2、確定銷售價格,確保企業利潤。生產企業簽訂了購買原材料、通過期貨銷售相關產成品、鎖定生產利潤的合同。
3、保證企業預算不超標。
4.行業原材料上遊企業保證生產利潤。
5、保證貿易利潤
6、調整庫存
a、當認為目前原材料價格合理,需要增加庫存時,可以用期貨代替現貨庫存,通過其杠桿原理提高企業資金利用率,保證企業現金流。
b、當原材料價格下跌,企業庫存因生產或其他因素無法減少時,在期貨上賣出,避免價格貶值給企業帶來的損失。
7.融資
當現貨企業需要融資時,可以通過質押期貨倉單從銀行或相關機構獲得較高的融資比例。
8.避免外貿企業的匯率損失。
外貿企業用外幣結算時,可以通過期貨鎖定匯率,避免匯率波動帶來的損失,鎖定訂單利潤。
9.企業的采購或銷售渠道。在某些特定情況下,期貨市場可以成為企業購買或出售的另壹個渠道。當商品進入交割環節,就實現了商品產權的真正轉移,是現貨購買或銷售的適當補充。