外匯題目，急！！

1.當二個月後,美元對瑞士法郎的匯率真的下降(美元貶值)時,也即二個月後, 美國A公司需要用更多的美元兌換所需要的瑞士法郎時,外匯風險表現為損失.

2.套期保值:就是要提前確定成本,所不確定性風險變的確定化.

在現貨市場買入瑞士法郎,在期貨市場賣出瑞士法郎

3.A公司,在現貨市場上,以USD/CHF=1.3778/88匯率買入瑞士法郎1000000.期貨市場上:以1.3774(1/0.7260) ,賣出瑞士法郎1000000,三月份交割的期貨.

4.保值效果是,二個月後,現貨市場的所得,剛好補了期貨市場的損失,實現了完全的套期保值.

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