套期保值就是在短期和長期之間建立套期保值機制，使價格風險最小化。
外匯套期保值是根據商品期貨中套期保值的決策程序和方法應用於外匯套期保值。換句話說，外匯期貨交易用於確保外幣資產或負債的價值不受或較少受匯率變化的影響。具體做法是:在即期或遠期外匯交易的基礎上，為了防止虧損，同時做壹筆相反方向的交易。這樣，如果原交易中有壹筆受損，套期保值(即相反方向的交易)可以受益並彌補；或者對沖損失和原始收益抵消這兩者。所以套期保值也可以叫套期保值交易。
對沖者在現貨市場損失了65，438+0，500美元，但在遠期市場賺了65，438+0，950美元，這足以彌補他的損失，是額外的450美元。
美國廠商先在現貨市場賣，在期貨市場買，然後在現貨市場買，在期貨市場賣。這是等量相對的原則。只有這樣，壹個市場的虧損才能被另壹個市場的利潤彌補。秘密就在於現貨法郎和期貨法郎的價格變動都是由相同的因素主導的，有漲有跌。
多頭套期保值法適用於國際貿易中的進口商和短期債務人，目的是防止負債或應付商品的外匯匯率上升造成的損失。
空頭套期保值可以舉例說明。比如壹家美國廠商在瑞士有分廠，急需資金支付眼前的費用。半年後，由於采購季節的到來，財務狀況會有所改善。美國工廠剛好有多余的資金給瑞士工廠使用，所以匯了30萬瑞士法郎。為了避免未來匯率變動帶來的損失，壹方面在現貨市場買入瑞士法郎；另壹方面，它在期貨市場上賣出等量的瑞士法郎。這種做法是空頭對沖。