什麽是量化對沖基金？
“量化對沖”是“量化”和“對沖”概念的結合。“量化”是指用統計方法和數學模型來指導投資，其本質是定性投資的定量實踐。“套期保值”是指管理和降低投資組合系統的風險，以應對金融市場的變化，獲得相對穩定的預期年化預期收益。在實際操作中，對沖基金經常使用量化投資方法，兩者經常交替使用，但量化基金並不完全等同於對沖基金。
絕對預期年化預期收益量化對沖策略的優勢；
量化對沖產品的風險:
最大的風險是基金經理構建的股票組合沒有跑贏市場，沒有創造預期的年化收益。所以在做空機制下，做空和做空多為負，因而出現了虧損。比如2014，12，以滬深300為代表的藍籌股暴漲，使得很多對沖股票組合落後於滬深300指數，最終導致回撤。在這種極端情況下，應對方式是:
第壹，堅持持有，等待市場回歸均衡。畢竟量化對沖策略壹般是長期有效的。
二是此時期貨和現貨價格會出現較大背離，基差套利大有可為，仍可獲利或減少損失。
第三，已經有300，500，50的選項等。未來做空工具越來越多，可供投資經理選擇的策略也會越來越多，因此平滑波動的方式也會越來越多。