什麽是股指期貨套期保值？ 股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。 股指期貨進行套期保值，這是以股票價格和股票價格指數的變動趨勢同方向、同幅度的原理為依據。因為股票價格指數是壹組股票價格變動情況的指數，那麽在股票的現貨市場與股指期貨市場進行相反操作就可以抵消出現的風險。這樣可以規避風險，避免未來價格波動可能給入市者帶來的損失。 股指期貨套期保值有何意義？ 對於機構投資者，如證券投資基金，如果缺乏做空機制，即使基金管理者事先預見到市場的下跌，也無法及時地規避市場風險，而只能通過減少股票持倉量來減少損失。同時，由於基金倉位大，在大盤下挫時不能及時完全退出，特別對於開放式基金，壹旦市場下跌的趨勢短期內沒有改變，基金管理者就會面臨越來越大的兌現壓力，為保證支付贖回，就必須將部分資產變現，從而致使基金所持有股票的股價進壹步下跌，影響到基金的資產凈值，甚至會使基金被迫面臨大面積贖回和清算的困境。而在我國了股指期貨之後，機構投資者將可以利用股指期貨進行套期保值，以規避系統性風險，避免上述情況的發生。
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