或者“預售”黃金現貨，投資者可以選擇合約當天交割，也可以選擇壹定的交割延期時間。
開盤價在集合競價中開盤時合約的收盤價，但在集合競價中不開盤價，集合競價後的第壹個收盤價作為開盤價。
收盤價合約收盤前最後五筆交易的加權平均價格。
可用資金可以留作反射資金。(如果當前交易日什麽都沒做，可用資金=可提取資金；如果客戶在當前交易日下了訂單並取消了訂單，由於
保證金被凍結，可以提取資金<可用資金，差額=保證金+手續費，可用資金=當日金交所清算後可提取資金)
買賣保證金合約當前占用的保證金金額。總保證金=買入保證金+賣出保證金
前壹交易日結算完成後交易賬戶上的余額。
前壹交易日至今日金交所結算的今日盈虧。包括以下兩部分:
1.根據合約初始成交價和收盤成交價計算的已實現損益。分為以下兩種類型:
期末盈虧=平均歷史倉庫盈虧+平均當前倉庫盈虧
1.前幾個交易日開倉合約平倉產生的損益(平均歷史倉損益)
平均歷史倉盈虧= σ [(賣出收盤價-最後交易日結算價)×賣出平倉金額]+σ [(最後交易日結算價-買入平倉價格)×買入平倉金額]
2.當日開倉和當日平倉產生的損益(等於當日持倉損益)
當日平均盈虧= σ [(當日賣出開盤價-當日買入開盤價)×賣出開盤價]+σ [(當日賣出開盤價-當日買入開盤價)×買入開盤價]
二、持倉盈虧壹直持有到當日交易結束，稱為持倉盈虧。分為以下兩種類型:
持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉盈虧
1.前壹交易日開倉的合約產生的歷史持倉盈虧(歷史持倉盈虧)直至交易日結束。
歷史頭寸盈虧=(當日結算價-前壹日結算價)×頭寸。
2.當日開倉持倉壹直持有到當日交易結束產生的當日開倉損益(當日開倉損益)。
當日開倉盈虧= σ [(賣出開盤價-當日結算價)×賣出開倉金額]+σ [(當日結算價-買入開盤價)×買入開倉金額]
當日開盤盈虧=收盤盈虧+持倉盈虧
當日盈虧= σ [(當日結算價-買入量)×買入量]+σ [(賣出價-當日結算價)×賣出量]+(當日結算價-前壹交易日結算價)×前壹交易日買入。
未平倉合約+(上壹交易日結算價-今日結算價)×上壹交易日未平倉合約。
浮動損益又稱持倉損益，是指根據持倉合約初始成交價和當日結算價計算出的潛在損益，為未實現損益。
買入和開倉均價相同，合約價格為開倉均價。不同開盤價的每批合約價格的平均值。
買入倉位的均價對妳的絕對盈虧沒有影響。平均持倉價格是前壹交易日的結算價。如果您在當前交易日開立新頭寸，平均頭寸價格為前壹天的價格。
持倉價格和新持倉價格的平均值。
前壹交易日清算完畢後交易賬戶中的資金余額。
今日余額今日金交所清算完成後交易賬戶的資金余額。
最高價是指當日交易價格中的最高價。
最低價是指當日成交價格中的最低價格。
結算價壹個品種和壹個合約在同壹天的成交價格，是根據成交量的加權平均值計算出來的，反映保證金賬戶在同壹天的盈虧情況。
當日加權平均價格是指當日交易總額除以當日交易總額的平均價格。
合同單位是計算營業額的國際通用單位。它必須是處理交易的最小合約的整數倍。目前上海黃金交易所黃金交易的計算單位是“手”。
成交量反映了交易的數量。單位是交易雙方計算的總和。
價格投標單位。價格因合同而異。
波動通過比較每日收盤價和前壹天的結算價來反映合約價格是上漲還是下跌。
停盤交易所規定的期貨價格在壹個交易日內的最大漲幅(跌幅)為前壹日結算價的百分比，不能超過這個限度，以限制投機和市場價格操縱。目前，上海證券交易所是7%
公開交易者買入或賣出壹定數量的標準合約。
交易者通過以相同的數量和相反的方向交易來對沖其原始合約的過程。
買入建倉:指投資者看漲未來價格走勢而采取的交易手段。買入並持有看漲合約，就是賬戶資金買入合約並凍結。
賣出平倉:是指投資者不看好未來價格走勢，而賣出原先買入的看漲合約，解凍投資者資金賬戶的交易手段。
賣出和開倉:指投資者看空未來價格走勢，賣出看空合約所采取的交易手段。賣出和開倉，賬戶資金被凍結。
買入平倉:是指投資者將之前的賣出合約補上，而不是看空未來市場，對原賣出合約進行對沖，退出市場，從而解凍賬戶資金。
持倉是交易者持有合約的過程。又稱“未平倉”，是指開倉後尚未平倉的合約。
交易者持有的未平倉合約數量。
買入合約後多頭持有的頭寸，簡稱多頭。意思是以後要交全款，拿實物黃金。
空頭頭寸賣出合約後持有的頭寸簡稱空頭頭寸。意味著以後要實物支付，要獲得資金。
交割交易者通過實物交割結算其持有的合約的過程稱為交割。
缺口市場受到強烈的“看漲”或“看跌”消息的刺激，價格開始大幅躍升。上漲時，當天的開盤價或最低價高於前壹天的收盤價，稱為“向上跳空”；秋天
當當天的開盤價或最高價低於前壹天的收盤價時，稱為“跳空下跌”。
回檔是指價格上漲過快，暫時回落的現象。
牛市又稱牛市，是價格普遍上漲的市場。
空頭市場也叫“熊市”，價格呈長期下降趨勢。在“空頭市場”中，價格變化劇烈而輕微。
推動價格下跌，有利於空頭的利空因素和消息。
利多是刺激價格上漲的因素和消息，對多頭有利。
套期保值是指同時在現貨市場和期貨市場做相反的交易，達到對現貨進行套期保值目的的壹種交易方式。黃金延期交易也可以達到套期保值的目的。
支撐位:價格在壹定時間內呈下跌趨勢，跌到壹定價格區間並停止下跌的價格稱為支撐位。
阻力位:價格在壹定時期內趨於上漲，在壹定價格區間內停止上漲的價格稱為阻力位。
其他公式
委托手數上限=可交易資金/[(保證金比例+手續費率)×委托價格×1000]
手續費凍結=未成交手數×委托價格×1000×手續費率。
保證金凍結=未成交手數×委托價格×1000×保證金比例分為(買入保證金和賣出保證金)。
凍結資金= ∑“已提交、已完成”委托文件(手續費凍結+買入保證金凍結+賣出保證金凍結)
凍結資金=價格×數量×1000×(保證金比例+手續費率)
頭寸保證金= ∑買入保證金+∑賣出保證金
可交易資金=最後壹天的余額+存款-取款-手續費+清算損益+浮動損益+遞延費用-持倉保證金-凍結資金。
可提取資金=可交易資金-∑當日平倉筆數×交易價格
風險率=頭寸保證金/(頭寸保證金+可用資金+基本保證金)×100%
當日余額=前壹日余額+存款-取款-手續費+當日損益+遞延費用。
空運多付:延期費=(買入數量-賣出數量)×當日結算價×1000×延期賠付率×天數(節假日順延)。
多付:延期費用=(賣出數量-買入數量)×當日結算價× 1000×延期補償率×天數(節假日順延)。