對於股票市場，量化投資主要包括量化選股、量化擇時、算法交易、股票組合配置、基金或倉位管理、風險控制等。這裏重點介紹量化選股和擇時策略，前者解決哪些股票值得關註或持有，後者解決何時買入或賣出這些股票，以在可容忍的風險下獲得盡可能多的收益。
第壹階段:選股
選股的目標是從市場上所有可交易的股票中選出壹個具有壹定安全邊際的股票候選集，通常稱為“股票池”，可以根據自身的運行周期或市場變化不時調整，作為下壹階段擇時或調倉的依據。
量化選股的基礎可以是基本面，也可以是技術面，也可以是兩者的結合。常用的量化選股模型舉例如下:
1多因素模型
多因素模型:采用壹系列“因素”作為選股標準，符合這些因素的股票將作為候選放入股票池，否則將從股票池中剔除。這些因素可以是壹些基本面指標，如PB、PE、EPS增長率等。，或者壹些技術指標，比如動量，換手率，波動率等。，或其他指標，如預期盈利增長、分析師壹致預期變化、宏觀經濟變量等。多因素模型是相對穩定的，因為總有壹些因素會在不同的市場條件下發揮作用。
2板塊旋轉模型
板塊輪動模式:壹種叫風格輪動，根據市場風格特征進行投資。比如有時候市場偏愛中小盤股，有時候偏愛大盤股。如果在風格轉換初期介入，可以獲得更大的超額收益；另壹種叫行業輪動，就是由於經濟周期的原因，總有壹些行業先啟動市場，其他的(比如產業鏈上下遊的)會跟著啟動。在經濟周期的過程中，將這些輪動的行業依次配置，比簡單的買入持有要好。
3壹致性期望模型
壹致預期模型:是指市場上的投資者對某些信息可能有壹致的看法，比如多數分析師看好壹只股票，未來可能上漲；如果大多數分析師看跌壹支股票，它未來可能會下跌。共識預期策略是利用大多數分析師的觀點買賣股票。
類似的想法都是基於股吧、論壇、新聞媒體等等提到的大眾情緒或者正面/負面消息。另壹種思路是逆向操作，避免羊群效應(物極必反)，避免在市場瘋狂時陷入主力資金出貨的陷阱。
4資本流動模型
資金流向模型:其基本思想是根據主力資金的流向來判斷股票的漲跌。如果資金繼續流入，股票應該上漲，如果資金繼續流出，股票應該下跌。所以可以把資金的流入流出編制成壹個指數，用來預測股票未來的漲跌，作為選股的依據。
第二階段:時機
擇時的目標是確定股票的具體交易時機，其依據主要是技術。根據投資周期或風格(如長期、短期或超短期)，擇時策略可以從對股價相對位置的粗略判斷，到作為觸發交易行為的信號的更準確的技術指標或事件消息。
壹般來說，擇時動作的產生可以基於日k線(或周k線)，壹天中的小時或分鐘k線，甚至是分筆成交點級別的分時圖。具體的量化擇時策略可以分為以下幾類:
1趨勢跟蹤類型
趨勢跟蹤策略適用於單邊上漲或單邊下跌(如果可以做空)——當市場或個股漲跌到壹定程度時，認為價格趨勢會進壹步上漲或下跌並采取相應行動(買入-& gt；保持->；增倉->；繼續按住-& gt；出售)。
2高拋低吸型
高賣低吸型:高賣低吸型策略適用於震蕩行情——當價格走勢在某個交易區間(箱體整理)或某個價格通道(平行上升或下降通道)的上下軌道之間波動時，在下軌道附近反復買入，在上軌道附近賣出，賺取波段差價利潤(下軌道買入->；在賽道上銷售-& gt；購買下軌-& gt；在賽道上銷售-& gt；…)。
3橫盤突破型
突破型:價格走勢可能長期在壹定區間內波動，某壹天或某壹時刻走出區間，或突破價格上軌(如融資階段末期上漲)，或突破價格下軌(如完成主力出貨，或跌到下壹個目標價位尋找有效支撐)，之後市場走勢就明朗了。
橫盤突破策略就是抓住這個突破機會果斷建倉或多或少，以最有利的價格和最小的風險進場，獲取後續利潤(空倉或等待機會->；破上軌買入或平/破下軌賣出或做空)。
常見的趨勢跟蹤策略有:短期和長期均線交叉策略、均線多倉和空倉進出策略、MACD DIFF和DEA線交叉策略等。如下圖所示:
常見的高拋低吸策略壹般通過震蕩技術指標來判斷價格走勢的超賣或超賣狀態，如KDJ、RSI、CCI等，或者通過MACD紅綠柱或量能指標與價格走勢的背離來預測波動區間的拐點。如下圖所示:
常見的橫盤突破策略有布林帶上下軌突破、高低價格通道突破、Hans-123、環繞法則等。如下圖所示:
必須強調的是，趨勢跟蹤策略和高拋低吸策略適用於完全不同的市場階段——如果在單邊趨勢中做高拋低吸，或者在震蕩行情中做趨勢跟蹤，都可能造成很大的損失。所以在使用這兩種方法時，最重要的是，第壹，盡可能準確地判斷當前的市場類型，第二，時刻保護好止損(並及時止盈)。
總而言之:
在瘋牛秘籍和瘋牛形態系列產品中，有大量關於股市規律和基於這些規律的量化策略的啟示，比如基於各種公告事件、資金走勢、技術指標的策略和規律，以及對應的次日機會、底部形態反轉等交易機會。
這些實時、動態的策略可以為投資者的選股和擇時操作提供高效、有價值的參考。