單位凈值是壹個股市術語，指計算開放式基金申購份額和贖回金額的依據。計算公式為:基金單位凈值=(基金資產總額-基金負債)/基金份額總額。
每日凈值是指基金單位每日的資產凈值。每日基金凈值是反映基金業績的重要指標，開放式基金的交易價格是在每個基金單位凈值的基礎上確定的。計算公式為:基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。
擴展數據
凈值計算方法
已知價格計算
已知價格，也稱歷史價格，是指前壹交易日的收盤價。已知的價格計算方法是
凈單位價值
是基金管理人根據前壹交易日收盤價計算基金擁有的金融資產，包括股票、債券和期貨合約。
、認股權證等。，加上現金資產，再除以賣出的基金單位總數，得出每個基金單位的資產凈值。利用已知價格計算方法，投資者可以知道當日單位基金的買賣價格，並可以及時辦理交割手續。
未知價格計算方法
未知價格又稱期貨價格，是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價，即基金管理人根據當日收盤價計算出的基金單位資產凈值。實行這種計算方法時，投資者不知道當天買賣的基金價格，直到第二天才知道單位基金的價格。
參考來源？百度百科-凈資產
百度百科-單位凈值