銷售服務中心出具房款支付通知。根據所有的收款信息，準備日清日報表。2、現場銷售財務人員，根據銷售中心開具的定金及交款通知單，確認收取房款後，根據收據，第壹聯為存根，第二聯交財務部，第三聯交客戶。開具正式發票(可隨銷售進度靈活操作)，並將現金存入銀行。填寫收款日報表和公司要求的表格，與財務管理部出納崗交接收款票據。3.財務管理部出納崗與財務管理部出納崗對接收款事宜，與銀行確認支票、匯款、抵押貸款、組合貸款是否到賬。填制現金日記賬和存款日記賬，填制《按揭及組合貸款付款通知書》，先送財務部，後送銷售服務中心，開具發票(或收據)給客戶。財務管理部將根據付款通知和相關發票登記金蝶賬戶和銷售賬戶。二、工作流程，1，銷售催收分工，銷售服務中心為每個客戶的定金和首付款填寫繳款單，財務人員收取客戶的合同和認購書，並核對合同金額和折扣，每天向公司相關人員提交催收日報表。房款由銷售服務中心出，財務管理部代收。2.確認各種支付方式的到達時間。
票據管理:商品房認購書、商品房銷售預收款統壹票據及向客戶收取的定金、首付款及押金、汙垢清洗等費用收據。由總部財務部出納領取並登記蓋章。票據必須按順序發行，不能跳號。
出納應在當天下班前將款項存入公司指定的銀行賬戶，周六日存入公司指定的個人賬戶。銀行付款單應註明客戶名稱、項目名稱和房間號。嚴禁貪汙、挪用和拖欠款項。出納收款時應仔細核對貨幣，假幣由出納個人承擔。夜間收取的現金由出納蓋章後存入財務部，由出納於次日到財務部領取並存入銀行賬戶。
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