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出納的工作包括什麽?

出納的職責主要包括:

責任範圍

負責辦理銀行收支業務:認真及時辦理銀行存款收支業務,審核相關收付手續,嚴格控制資金收支,保證資金收支業務的準確性,負責查詢各銀行余額。

負責資金收支周報的編制:全面了解整個股份公司貨幣資金收支動態,及時反饋信息,每周提供資金收支周報。

負責保管印鑒卡、銀行開戶證明等物品。

負責票據管理:妥善保管各種銀行結算單據(包括支票、匯票、大額存單等。)以確保它們的安全和完整性。

負責建立健全票據轉讓臺賬,認真履行票據轉讓中的簽字手續,確保票據轉讓過程中有效文件的安全。

負責編制銀行存款收支動態報表。

協助銀行對賬,核對銀行對賬表,反饋核對結果,並督促相關人員盡快處理未清賬款。

負責辦理貸款和還款手續,結算貸款利息,編制貸款明細,及時與貸款明細賬核對,預測每月貸款利息,復核利息單據。

負責公司財務費用預算編制和預算執行分析。

負責銀行票據交換:及時到銀行辦理票據的交割和支取,保證企業與銀行之間票據的及時交割,保證交換環節有效單據的安全完整。

負責資金計劃執行情況分析表的編制:參加資金平衡會,監督月度資金計劃的執行情況,分析當月資金收付情況,編制當月資金計劃執行情況分析,提交資金平衡會。

負責發票征訂的具體業務,監督月底發票的開具,編制發票領、用、存報表,詳細處理納稅申報。

及時完成領導交辦的其他任務。

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