工作職責:負責各類理財資金投資產品的合規審核和業務辦理；負責投資業務的利息價值核算、利息收取、計提和到期處理；負責銀行管理費的計算及相關賬務處理；負責獲取各類公允價值，並進行估值處理和復核；提供估值處理結果，並與行內系統核對，確保估值數據的準確性；凈值數據提供；負責理財產品後臺客戶賬戶份額的登記和過戶；負責客戶申購、贖回、分紅等處理；負責產品參數設置，提供收益分配明細；理財賬戶的資金結算、凈值等相關信息披露；參與金融產品會計估值系統和賬戶管理系統(簡稱TA)的建設、優化和測試。
上一篇:商業銀行進行貸款定價壹般由哪些因素決定下一篇:首套住房抵押貸款利率為8.5。