這個流動資金需求測算表的期末數是指？

這個應該是今年1月份累計到填表時點月份，或者上月末的數據。

比如說現在是2月份，沒有到月末。現在填表應該是今年1月1日至1月31日的數據。

現在如果是5月份，就應該是1.1-4.30的數據。資產負債表科目填4.30的數據

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