CAPM（Capital Asset Pricing Model，簡稱資本資產定價模型）是由美國學者William Sharpe、Lintel、Trino和Jan Mossin於1964年在現代投資組合理論和資本市場理論的基礎上發展起來的。他們主要研究證券市場中資產和風險資產的預期收益率之間的關系以及均衡價格是如何形成的。它們是現代金融市場價格理論的支柱，被廣泛應用於投資決策和公司融資。
資本資產定價模型假設所有投資者根據馬科維茨的資產選擇理論進行投資，kf表示對預期收益、方差和協方差的相同估計，投資者可以自由借貸。基於這壹假設，資本資產定價模型研究的重點是探索風險資產收益與風險之間的定量關系，即在壹定程度上補償風險的投資
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